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2018年12月14日 15:37

合肥斗牛手机分析仪:人民币大幅飙升!一日暴涨600点,中美贸易关系缓和立竿见影

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  年关将近,机构投资者战况如何?作为专业投资者的代名词,机构投资者的持股动向备受市场关注。在不稳定市场环境的影响下,机构投资者被喻为“市场稳定器”,然而今年以来,大起大落的行情下机构投资者似乎也并不那么淡定。

  机构专用席位资金连续两年巨量出逃

  从盘后龙虎榜营业部交易披露数据来看,年初截至最新收盘日,机构专用席位成交金额1219.34亿元,其中买入金额428.71亿元,卖出金额高达790.63亿元,卖出金额远大于买入金额。实际上,结合近五年机构席位成交数据来看,2014年至2015年为净买入状态。

  值得一提的是,近三年来机构专用席位均为净卖出状态,尤其是近两年来,净卖出金额占总成交金额均达到两成以上,机构无疑成为了抛售的主力。

  机构的净卖出与行情不佳有一定关系,不仅仅是机构席位在抛售股票,数据宝统计显示,A股市场基本上有六成营业部的资金交易方向为净卖出状态。仅次于机构专用席位的是“天风证券深圳平安金融中心营业部”,净卖出31.24亿元,另外有6个营业部的净卖出金额也超过了10亿元,包含深股通专用席位。

  医药生物、电子行业净卖出超50亿

  两市共有1238只个股上机构龙虎榜(剔除退市吉恩(退市)),占两市总股票数量的35%。从行业来看,1230只股票所属的27个申万行业为净卖出状态,仅有综合行业的8只个股净买入6114.28万元。具体来看,13个行业的净卖出金额超10亿元,医药生物、电子及传媒行业遭遇机构砸盘,净卖出金额位居前三甲,净卖出金额均超过30亿元;其中,医药生物行业的132股净卖出金额高达54.98亿元。

  从个股来看,849股遭遇机构席位净卖出,占比近七成。净卖出金额超5亿元的有次新股工业富联、伊利股份(600887,股吧)、中兴通讯、杭萧钢构(600477,股吧)、老板电器(002508,股吧)等17股,其中工业富联净卖出金额近10亿元。机构之所以大手笔抛售,或多或少与公司的利空消息有密切联系。例如工业富联上市后第4个交易日便开板,伊利股份及中兴通讯负面新闻重重,而老板电器业绩增速不及预期等等。

  而医药生物的巨量抛售主要与近期医药板块“带量采购”有重要关系。据数据宝统计,上周(12月3日至12月7日),医药生物板块遭遇机构净卖出7.08亿元,仅华东医药(000963,股吧)在12月6日至12月7日两天被抛售的金额就有近3亿元,直接致使其连续2个交易日跌停。净买入前20股大幅跑输沪指

  值得一提的是,在这种低迷的行情下,仍有近三成个股获机构席位抢筹,抢筹金额过亿元的有29股。汤臣倍健(300146,股吧)、宁德时代、万华化学(600309,股吧)抢筹金额均超过4亿元,前者近6亿元。虽然医药生物及电子行业遭遇抛售金额较大,但是行业内不少个股仍获机构青睐,例如迈瑞医疗、国新健康、锐科激光、京东方A等。

  一般来说,机构看好的是个股未来的升值空间,短期表现有时也并不如意。以净买入前20个股为成份股,编制指数(简称机构前20指数),与沪指对比。据统计,沪指最新收盘点位相对于年初首个交易日下跌22.17%,而机构前20指数下跌32.61%,大幅跑输沪指。另外,全年228个交易日中仅有106个交易日机构前20指数跑赢沪指,跑赢概率不到50%。逾百股遭机构多空激烈混战

  据数据宝统计,今年以来,100股机构席位买入和卖出金额均超亿元,37股买入和卖出金额均超过2亿元。

  从这37股的买入金额来看,万华化学、中国铝业、汤臣倍健等5股买入金额超5亿元,前者更是高达23.03亿元;从卖出金额来看,万华化学规模仍然最大,卖出金额达18.78亿元,紧跟其后的是长春高新(000661,股吧)、中兴通讯、中国铝业,卖出金额均在10亿元以上。

  从净买卖规模来看,净卖出金额超过6亿元的有中兴通讯、海峡股份(002320,股吧)及浪潮信息(000977,股吧),这3股年初至今股价均下跌,其中中兴通讯股价几近腰斩。另外,智飞生物(300122,股吧)、分众传媒及长春高新等股净卖出金额也超过5亿元。

  与此同时,这37股中有12股获机构席位逆市大手笔净买入。其中汤臣倍健、万华化学、盈趣科技及中国铝业净买入金额均过亿,前3股大幅跑赢沪指。

  从基本面看,上述12股除中国铝业、通化东宝(600867,股吧)及神火股份(000933,股吧)外,其余9股最新收盘日的动态市盈率均低于30倍,美的集团、金风科技(002202,股吧)及华友钴业(603799,股吧)均低于15倍。从最新机构评级来看,获“增持”评级股数量占净买入股比例也不少,包括安琪酵母(600298,股吧)、神火股份等4股,其余8股机构均给予“买入”评级。

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  英国牛津经济研究院近日发布报告预测,到2035年,中国将有四座城市跻身全球城市经济总量排行榜前十位。

  报告预测,位列榜单前四名的城市将分别是纽约、东京、洛杉矶和伦敦,上海将排在第五位,北京、广州和深圳将分别排在第六、第九和第十位。

  按照经济增长速度排名的榜单中,中国也有四座城市入围前十,分别为排名第五的深圳,以及第八、第九、第十的天津、上海和重庆。

  报告预测,在经济增速最快城市的排行榜上,发展中国家城市将名列前茅,其中排在前四位的分别是班加罗尔、达卡、孟买和德里。

  而在人口数量排名中,位居前三的城市分别为雅加达、东京和重庆,其人口将分别达到3800万、3780万和3220万。

  资本邦研究院研究观点:

  1。广州在经济发展方面在四座一线城市中稍显薄弱,难以与其他三市相抗衡;

  2。北京在经济发展的多元性上要领先其他三座城市,无论是挂牌还是上市公司所分布的行业也更加广泛,创业公司所能获得的资源也要高于其他三地。

  1。一线城市重新排名,新一线城市发展迅速

  根据《2018中国城市商业魅力排行榜》的数据,四个一线城市的位次排序由“北上广深”变为“上北深广”;15个“新一线”城市的席次也有一些改变,依次是成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞和无锡。

  根据榜单指标,北京在未来可塑性指数中依旧排名第一,城市人活跃度指数却比2017年下降了一位。深圳的商业魅力指数在今年超越了广州,成为榜单的第三名。除了专利数量连年居首,GDP也在2017年突破2万亿元,深圳的城市包容度以及所培育出的创新土壤,使得它持久向上的生长力在中国一线城市梯队中更加突显出来。

  在新一线城市中,无锡经过一年的蛰伏重返新一线;重庆、苏州、郑州是位次连续3年上升的3个城市。而东北城市持续衰落,沈阳的排名下降了1位,大连已经跌出新一线城市名单,落到昆明之后的第21位。

  此外,在新一线城市的排名中,成都在各项指数上都牢牢占据着第一的位置,也成为了四大一线城市之外发展最好的城市。

  2。一线城市经济发展对比

  2.1 A股及新三板公司数量

  根据东财的统计,北京在A股及新三板市场上拥有最多的公司,共1772家;而广州的公司数量是四大一线城市中最少的,仅为499家。

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

  按行业分,四大一线城市也各有不同,北京在新三板上的挂牌公司共涉及19各行业,上海18个,广州和深圳均为16个。在各行业的分布上,每个城市也略有不同,北京拥有新三板公司最多的行业为信息传输、软件和信息技术服务业,而上海、广州和深圳拥有新三板公司最多的行业为制造业。

  从集中程度来看,北京新三板公司占比最多的五大行业一共占到了77.66%,上海为83.98%,广州为86.79%,深圳则为86.94%。

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

  A股市场上,北京拥有317家上市公司,上海拥有283家,广州拥有98家,深圳拥有284家。而在行业分散度上,A股市场的排名和新三板市场也基本相同,北京的A股公司分布在18各行业,上海、广州和深圳的这一数据分别为17、14和12。

  和新三板不同,A股市场上无论是四大城市中的哪一个,制造业公司都占据了最多的位置。

  集中度上,北京A股公司占比最多的五大行业一共占了73.50%,上海为81.71%,广州为82.64%,深圳则为86.98%,总体情况与新三板基本一致。在行业分布上,A股公司的行业分布更能体现不同城市之间各自的特色。除了制造业和信息技术业外,北京和深圳的房地产业及建筑业公司数量最多,而上海和广州则在交通运输业、仓储和邮政业上拥有更高的公司占比。

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

数据来源:东方财富Choice数据

图表制作:资本邦研究院

  2.2宏观经济情况

  根据国家统计局的数据,2017年上海和北京的GDP总额分别为30133.86亿元及28000.35亿元,广州和深圳的数据暂时还无法得到官方信息。而2016年北京、上海、广州、深圳四市的GDP总额依次为25669.13亿元、28178.65

  亿元、19547.44亿元和19492.60亿元,从经济总量上看,上海最多,但在人均方面则正好与总量相反,深圳人均GDP以16.86万元高居第一位,上海则只有11.35万元。

数据来源:国家统计局

图表制作:资本邦研究院

  3。一线城市未来发展对比

  3.1教育情况

  根据教育部的官方数据,截至2017年5月31日,北京市拥有普通高等学校92所,上海市拥有普通高等学校64所,广州市拥有普通高等学校83所,深圳市拥有普通高等学校7所。

  而根据《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》给出的2018中国大学毕业生质量排行榜,北京有3所高校进入榜单前十,并且牢牢占据了前三的位置,上海则有两所大学进入前十,广州和深圳的高校未能进入前十。

  除了毕业生质量,在毕业生平均薪酬方面,京沪两地也遥遥领先于广州和深圳,2018年毕业生薪酬排行榜中,京沪两地高校霸占了前十中的九席,其中北京有6所,上海有3所。

  不过综合来看,北京高校的教育质量两极分化情况更加严重,在2018年毕业生薪酬排行榜的前200位中,北京有7所高校排在100名之后,而上海排名最低的高校排在第95位,如此来看,上海的综合情况要更优于北京。

  3.2创业情况

  根据VC

  SaaS的统计数据,2017年前三季度中国大陆境内共发生了4146起一级市场的投融资事件,2064起二级市场的投融资事件,其中新三板定增1320起,A股IPO上市企业346家。

  由于创业生态、资本聚集、产业效应等因素,北上广深杭依旧是国内投融资事件的集中高发地。其中,北京前三季度被投资企业共有1025家,排名最高,包含了广州和深圳的广东排名第二,上海位列第三。

数据来源:VC SaaS

图表制作:资本邦研究院

  从数量上看,广东企业的一级市场融资事件首次超过了上海企业的一级市场融资数量,而北京、上海和广东三地的被投资企业数量占到了总数的62.13%。

  4。综合分析

  从经济发展的现状和未来的发展潜力两大方面的四个主要关注点来看,在四座一线城市中,北京和上海以及广州和深圳基本可以分为两层,在各项指标上,京沪两地都要更加领先一些。

  资本邦研究院对四大一线城市的这四项指标通过粗略的加权计分方式来做了一个更加简单直观的排名,分别赋予上市及挂牌公司数量30%的权重,GDP情况30%的权重,教育情况和创业情况分别赋予20%的权重。

数据来源:公开资料整理

图表制作:资本邦研究院

  按照这样的计算来看,上海最终以43.28分排在四座城市中的第一位,广州以38.96分排名第二,北京位居第三,分数为38.63,深圳则以22.05分排在最后。

  从各项指标中可以看到,北京虽然拥有最多的高校数量,但是在分布密度上只能排在第三位,而广州则是凭借超高的高校分布密度才勉强排到了第二位,无论是在经济发展还是在投融资方面,广州的竞争力显得有些匮乏。

(文章来源:资本邦)