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日本投资者大量囤积高风险美国资产 日元飙升发出警告


2019年01月19日 01:56

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   新浪财经讯 1月11日,美国CPI数据今晚来袭,在岸人民币(6.7522, -0.0363, -0.53%)收报6.7482,上一交易日收报6.7825,升值343点。

  今晚美CPI数据真“不一般”?

  北京时间周五21:30,美国将公布12月美国消费者物价指数(CPI)数据。目前市场预期,美国12月CPI料在8个月后首次出现月度环比下降0.1%的情况,这将使CPI月率下降0.3%至1.9%,上月为增长2.2%。

  联邦公开市场委员会(FOMC)在2018年12月再次加息,这标志着全年加息4次,但周三公布的会议纪要显示,考虑到低通胀,一些政策制定者对自己的决定犹豫不决。出于同样的原因,美联储承认贸易摩擦升级和全球经济放缓带来的风险,将2019年加息次数从3次下调至2次。

  因美联储对数据变得更加敏感,以及已经持续三周的政府停摆威胁到该行赖以调整政策的核心PCE指数的按时发布,人们的注意力将转向CPI数据,这可能会给美元带来高于以往的波动。CPI数据的意外上涨可能恢复投资者对未来数月进一步收紧货币政策的乐观情绪,同时降低对降息的猜测。

  鲍威尔意外“放鹰”:继续缩减资产负债表

  周四,鲍威尔在参加华盛顿经济俱乐部活动时,再次提及美联储在目前的通胀及经济环境下有能力在利率问题上保持耐心,体现政策灵活性,加息没有预设路径。与此前表态有所不同,鲍威尔此次在缩表问题明显偏鹰派。

  鲍威尔表示,未来的资产负债表规模将“显著”(substantially)低于当前水平,但没有明确具体数额,只是强调将高于历史水平。而就在五天前他的表述是这样的,“如果美联储认为缩表是个问题,将会毫不犹豫地改变缩表节奏,但这应该不是产生市场波动的原因。”

  上周五美联储主席鲍威尔在美国经济协会上的表态一度引爆市场,当时他表示美联储将在市场和数据的矛盾信号中“耐心”观察美国经济的变化情况,并时刻准备“快速灵活”地调整货币政策立场,重申加息没有预设路径。周四鲍威尔亮相华盛顿经济俱乐部,投资者对他能否给市场带来更明确的货币政策消息充满期待。

  美联储“助攻”人民币大反弹

  在美国对冲基金NickJen Capital管理合伙人Nick Gentile看来,9日人民币汇率从6.84反弹至6.81附近,已经反映中美贸易谈判取得积极进展的利好效应,10日人民币汇率之所以能快速突破6.8整数关口,主要得益于美联储2018年12月会议纪要意外释放了鸽派加息信号。

  美联储公布的12月会议纪要显示,多位联储官员在是否进一步加息的态度,较此前的政策声明更加谨慎。这些美联储货币政策制定者表示,鉴于通胀压力减弱,美联储有能力对进一步收紧政策保持耐心。

  “这彻底打乱了市场原先的预判。”Nick Gentile表示,由于2018年12月美联储加息同时释放2019年仍将加息2次的信号,因此多数对冲基金认为美联储官员仍维持鹰派加息立场,如今会议纪要显示联储官员早已讨论放缓加息的可行性,不但打了市场一个措手不及,也直接令市场对美联储未来加息态度发生骤变。

  CME“美联储观察”显示,在美联储会议纪要公布后,多数交易员认为2019年3月美联储维持利率不变的概率跳涨至94.3%,原先他们普遍认为3月美联储还将完成一次加息。其结果是大量机构抛售手里的美元多头头寸,令美元指数(95.3628, -0.1772, -0.19%)直线跌至2018年10月中旬以来最低点

  2019年人民币稳字当头

  清晰的政策路径是支撑今年人民币汇率的关键。中国人民银行行长易纲1月8日接受采访时就再次表示,既要防范化解存量风险,也要防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展。中国人民银行原行长周小川也于近日强调,中国正朝着完善汇率政策的方向发展。

  “央行将通过逆周期宏观审慎管理来影响人民币汇率走势,避免市场恐慌和市场失灵。”招商证券(600999,股吧)研究首席宏观分析师谢亚轩表示。

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  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数二次筑底反弹基本确认,但增量资金有限及市场信心仍有待明确改善,将意味短期行情仍会有反复。

  二、市场情绪监测

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  情绪指数目前读数值为85,处于警戒区。结合情绪指数已经从01月07日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-01-09)。

  三、偏差分析

  大盘指数触底反弹之后,汽车、家电消费政策的消息对市场预期应该是有推动作用的。我们的观点中一直强调,决定市场反弹力度及持续性,一方面需要看资金生态情况,另一方面需要看市场预期对锁定筹码的意愿如何。而从当前的情况来看,虽然没能看到明确增量资金进场,但存量资金不再恶化意味着整体资金生态已经在改善。因此,市场预期的进一步改善必然是有利于行情反弹持续性的。

  虽然我们认为政策预期及资金生态的改善是有利于指数展开超跌反弹机会的。但是另一方面,对于行情反弹的持续性,我们认为需要当前资金格局有明确扭转的支撑。例如杠杆资金方面的股权质押问题等。只有资金生态改善,行情的可操作性市场才有实际上的做多能力改善。这是当前我们需要强调的。因此,中短期的角度来看,投资者仍需要以政策驱动的超跌反弹策略应对为主。

  整体上来看,大盘指数已经调整一年,估值风险已经得到较大程度释放,而在政策的配合下,我们认为春季躁动应该是可以值得关注的。而系统性机会,需要关注整体资金生态,以及实际业绩改善的支撑。建议投资者珍惜当前的可参与操作的时间窗口。

(文章来源:广州万隆)


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