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《胖子行动队》将上映包贝尔当导演比当演员强?


2018年10月18日 04:40

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  上周,美股市场连续两日惨遭血洗,道指两日内跌近1400点,标普500指数一度六连跌,纳指也在跌入技术性回调区间徘徊,市场陷入“极度恐惧”。

  摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou在周五的研报中指出,除了常见的系统性抛售之外,风险平价基金、传统的股票多空策略对冲基金也应为市场暴跌“背锅”。

  Panigirtzoglou看到,截至10月10日,本月表现最差的基金类别为股票型多空对冲基金(-3.3%),其次是风险平价基金(-2.8%)和平衡型基金(-2.8%)。与此同时,HFRX股票对冲指数也跌至2017年6月以来最低水平。

  但是,这些基金出现平仓是否意味着美股市场不再脆弱?对此,这位分析师给出了否定的答案:

  除了上述基金的问题之外,股市还有其他弱点。

  目前剩余的脆弱性既与基本面有关,也与投资者头寸有关。

  基本面上有着全球贸易摩擦风险,四大央行继续退出/收紧量化宽松政策以及全球经济增长和企业盈利预期或出现负面修正。

  但从投资者头寸的角度,摩根大通给出了五大逻辑告诉市场,这一轮的美股风暴尚未结束:

  1. 今年以来,纽交所股票空头净额有所下降。

  如图所示,截至9月底,空头净额大不如前,与过去几年相比,降幅甚至十分显著。摩根大通正在怀疑,上周的回调是否已导致美股新一轮大规模空仓。

  2. 机构投资者看上去似乎对冲不足。

  截至10月11日的数据显示,标普500指数期权未平仓合约比率正处于/低于自2014年以来的平均水平。

  3. 机构投资者仍在做空波动性。

  摩根大通估算指出,用于衡量美股波动性的芝加哥期权交易所“恐慌指数”VIX期货净投机头寸仍存在做空基础。

  4. 美股散户投资者在今年5月通过保证金账户将杠杆头寸堆至历史新高,迄今为止仍未平仓。

  图中选取了截至8月底的数据,但摩根大通并不认为这一指标将在9月、10月降至足够的水平,消除脆弱性的根源。

  5. 剔除月度波动性及华尔街财报季来袭、企业进入股票回购限制期这两大因素,从中期来看,美股资金回流、股票回购很可能有所减速。

  美国第二季度的资金流数据显示,当季资金回流大幅放缓至1050亿美元,不及第一季度的一半。考虑到股票回购正是近年来股票需求的最大来源之一,若这种减速模式在未来几个季度继续保持,美股受此提振的幅度也会大幅放缓。

  由此,摩根大通总结认为,尽管最初的一轮抛售潮可能已经结束,但这并不意味着市场不再脆弱,剩余的脆弱性仍旧值得关注。

责任编辑:孟行

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    图片来源:视觉中国图片来源:视觉中国

      来源:界面 作者:陈菲遐  

      9月的销售数据再次证明了比亚迪(002954.SZ)的“王者地位”。今年前三季度,比亚迪实现新能源汽车销售14.3万辆,燃油车20.8万辆。以今年前8个月全国新能源汽车60.1万辆的销售量对比来看,比亚迪的销量成绩斐然。

      虽然和其他家相比,比亚迪市场份额优势依然存在,但是和自己相比,比亚迪2018年的成绩单却并不好看。

      2017年11月广州车展上,比亚迪汽车销售有限公司总经理赵长江宣布,2018年比亚迪全年新能源车销量目标定为20万辆。但是截至前9个月,比亚迪仅完成14万辆的销售成绩。换而言之,如果要完成这个公司内部制定的销售目标,接下来的第四季度,比亚迪每个月都需要完成2万辆的销售。这对于比亚迪而言,难度并不小。

      今年比亚迪推出了不少新能源新车型,其中包括全新一代唐DM以及元EV360。从市场反应看,销量均表现不错。但是拦在比亚迪与20万辆销售目标中间的,是竞争日益激烈的新能源汽车市场。

      政策的变化是加剧竞争的主要原因。随着《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(“双积分”政策)的实施,一直动作不大的外资车企也开始在国内新能源市场发力。继大众江淮之后,长城与御捷、福特与众泰、东风与雷诺-日产等车企先后公布了新能源汽车合资计划。此外,原本就看好新能源汽车市场的国内企业,争相发布新能源布局计划和目标。其中包括北汽新能源、上汽、众泰、江铃、江淮、吉利等。原本的“独脚兽”长城汽车,也宣布将投入300亿元用于新能源、智能化等项目。

      除了传统车企大举发力,国内新能源造车新势力也是动作不断:威马汽车宣布完成新一轮融资,蔚来汽车举行ES8上市发布会,云度π1、电咖EV10等新兴车企的产品也纷纷宣布量产上市。搅局者的进入一点点蚕食了原本属于比亚迪的市场份额。

      此外,比亚迪不仅需要面对完成不了销售目标的问题,还需要面临净利润下滑的问题。

      从2018年中报看,由于财务费用的侵蚀以及产品毛利率的下滑,比亚迪出现了归母净利润的大幅下挫。比亚迪上半年实现营收541.51亿元,同比增20.23%,净利润4.79亿元,同比降72.19%,扣非后亏损6.73亿元,去年同期盈利11亿元。

      虽然比亚迪前9个月的销售数据亮眼,但是似乎比亚迪也并没有一帆风顺。能否完成2018年20万辆的销售目标,将是第一块试金石。

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