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2019年01月16日 11:54

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  三周前,标普500从2018年9月20日的高位下跌近20%,身处熊市边缘。摩根大通为无情的抛售压力提供了一个解释:随着去杠杆化和追加保证金通知的实施,机构投资者普遍投降,迫使对冲基金和共同基金采取行动来抛售风险资产。在年底赎回请求激增的恐慌中,几乎所有人都遭受打击。

  摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou指出,根据最新的未平仓头寸(下图中的红点)推断,该指数与2016年1月/2月的水平相差不远。

  此外,标普500ETF的空头头寸已跃升至2016年1月/2月期间的水平。去年12月中旬,动量追逐者和趋势追随者(如CTAs)三年来首次卖空。

  值得注意的是,根据该策略师的说法,这种广泛的投降式抛售是“假设美联储对市场压力做出反应,并不在3月加息,股市的机会窗口将延长至第一季度”。但有一点需要注意的是:“3月以后,美联储将需要进行更大的鸽派转变,来解除美债收益率曲线前端的反转”。若这种鸽派转变没有实现,那么收益率曲线反转将难以改善,第一季度的任何股市反弹都可能是短暂的。

  事实证明,他的预测十分准确。仅仅两周后,当标指触及略高于2300点的“鲍威尔看跌水平”时,美联储主席鲍威尔发表前所未见的鸽派言论来回应市场压力。这引发了年度最大反弹,交易员匆忙从一个极端飞奔向另一个极端。此前的投降已经结束,狂热的兴奋取而代之。投资者疯狂买入38亿美元国际股票基金、36亿美元政府债券、24亿美元新兴市场债券、24亿美元新兴市场股票、14亿美元IG债券和6亿美元科技股。

  尽管在Panigirtzoglou最新的资金流动和流动性报告中都出现了大举投资风险资产的情况,但从股票beta系数仍然较低的水平可以看出,他在12月21日讨论的投降迹象仍然存在。

  与此同时,正如小摩所预测的那样,CTAs在12中下旬出现了多年来的首次净空头。

  据小摩数据,目前正处于空头回补模式。

  而被迫平仓的不仅是量化分析师:正如小摩所指出的,标普500ETF空头头寸终于从上月底的高位开始回落,这也表明机构投资者和散户投资者正大举平仓。事实上,从下面的图表中可以看出,若空头挤压已经开始,那么要达到9月底以来的水平,还有很长的路要走。

  那么,这一切对风险资产意味着什么呢?

  现在的风险是反向过度反应。随着空头持续回补及股市复苏,美联储有可能会调转态度,再次变得强硬起来。小摩表示,“这可能是股市在第二季度的一大风险”。

  市场预计美联储将在今年秋季大幅收紧货币政策:100万美元的隔夜掉期利率(OIS)远期息差为2y-1y,在过去两周显著反弹。

  Panagirtzoglou称:“若美联储态度180度大转弯,小摩预计,这种情况在图1所示的100万美元OIS利率2y-1y的远期息差中可能会出现得足够早,随后恶化,再次变为负值。”

  因此,正如他所总结的那样,监控这一变量对于确定美联储的看跌期权是否真的触发,或者近期市场的飙升是否以为和美联储将再次强硬是至关重要的。

(文章来源:智通财经网)

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